| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 897.00 | 7 558.00 | 17 339.00 | 24 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 944.00 | 1 143.00 | 4 802.00 | 5 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 085.00 | 8 700.00 | 47 385.00 | 56 085.00 |
BT Marchandises | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CF Disponibilités | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 871.00 | 8 700.00 | 91 171.00 | 99 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
DL TOTAL (I) | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 171.00 | | | 91 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 140.00 | 56 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 140.00 | 30 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 981.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 980.00 | 280.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 980.00 | 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 333.00 | 9 217.00 | 27 116.00 | 36 333.00 |
VI Groupe et associés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 200.00 | 40 084.00 | 27 116.00 | 67 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
ST Autres comptes | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 529.00 | | | 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 472.00 | | | 53 472.00 |