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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 540.00 | 6 714.00 | 9 826.00 | 16 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 524.00 | 30 698.00 | 9 826.00 | 40 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 294.00 | | 482 294.00 | 482 294.00 |
BZ Autres créances | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
CF Disponibilités | 394 986.00 | | 394 986.00 | 394 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 212.00 | | 946 212.00 | 946 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 736.00 | 30 698.00 | 956 038.00 | 986 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 566.00 | 5 753.00 | | 6 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 497.00 | 320 813.00 | | 232 497.00 |
DL TOTAL (I) | 244 563.00 | 332 066.00 | | 244 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | 58 358.00 | | 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 241.00 | 124 760.00 | | 87 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 381.00 | 381 176.00 | | 406 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 284.00 | 219 061.00 | | 215 284.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 475.00 | 785 041.00 | | 711 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 038.00 | 1 117 107.00 | | 956 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 475.00 | 785 041.00 | | 711 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 094.00 | 2 827.00 | 1 597 921.00 | 1 595 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 094.00 | 2 827.00 | 1 597 921.00 | 1 595 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 160.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 619.00 | 18 743.00 | | 1 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 916.00 | 124 760.00 | | 82 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 202.00 | 1 738 642.00 | | 1 637 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 705.00 | 1 417 829.00 | | 1 404 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 497.00 | 320 813.00 | | 232 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 538.00 | 7 160.00 | | 23 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 538.00 | 7 160.00 | | 23 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 381.00 | 406 381.00 | | 406 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 482 294.00 | | | 482 294.00 |
VB T. V. A. | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 87 241.00 | 87 241.00 | | 87 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 894.00 | 148 894.00 | | 148 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 226.00 | 551 226.00 | | 551 226.00 |
VW T.V.A. | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 475.00 | 711 475.00 | | 711 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 149.00 | 9 913.00 | | 9 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241 541.00 | 250 963.00 | | 241 541.00 |
ST Autres comptes | 174 766.00 | 161 214.00 | | 174 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 663 269.00 | 610 707.00 | | 663 269.00 |
YT Sous‐traitance | 41 242.00 | 34 766.00 | | 41 242.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 923.00 | 17 507.00 | | 18 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 940.00 | 6 720.00 | | 15 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 089.00 | 16 633.00 | | 25 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 128.00 | 166 804.00 | | 161 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 094.00 | 138 518.00 | | 158 094.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 139 742.00 | 1 075 157.00 | | 1 139 742.00 |