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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 100.00 | 19 094.00 | 40 006.00 | 59 100.00 |
040 Immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 475.00 | 19 094.00 | 45 381.00 | 64 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 711.00 | | 111 711.00 | 111 711.00 |
072 Créances – Autres | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
084 Disponibilités | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 228.00 | | 174 228.00 | 174 228.00 |
110 Total général Actif | 238 703.00 | 19 094.00 | 219 609.00 | 238 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 79 806.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 392 920.00 | 161 652.00 | | 392 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 200.00 | | |
230 Autres produits | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 126.00 | 243 657.00 | | 400 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 54 677.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 900.00 | -900.00 | | 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 176.00 | 44 712.00 | | 125 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 000.00 | -4 000.00 | | -6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 132 954.00 | 67 004.00 | | 132 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | 1 107.00 | | 2 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 023.00 | 13 283.00 | | 82 023.00 |
252 Charges sociales | 12 737.00 | 920.00 | | 12 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 603.00 | 4 491.00 | | 14 603.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 131.00 | | |
262 Autres charges | 6 893.00 | 1.00 | | 6 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 536.00 | 185 426.00 | | 371 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 590.00 | 58 231.00 | | 28 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21 710.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | 5 452.00 | | 4 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 301.00 | 31 069.00 | | 24 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 006.00 | | | 55 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 633.00 | | | 84 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 426.00 | | | 52 426.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |