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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 780.00 | 5 429.00 | 2 351.00 | 7 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 345.00 | 2 059.00 | 1 286.00 | 3 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 596.00 | 7 487.00 | 4 109.00 | 11 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BZ Autres créances | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CF Disponibilités | 69 569.00 | | 69 569.00 | 69 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 740.00 | | 75 740.00 | 75 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 336.00 | 7 487.00 | 79 849.00 | 87 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 471.00 | | | 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 25 864.00 | 25 014.00 | | 25 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 001.00 | 850.00 | | 5 001.00 |
DL TOTAL (I) | 38 565.00 | 33 564.00 | | 38 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 824.00 | 20 654.00 | | 24 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 51 518.00 | | 5 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 035.00 | 19 157.00 | | 11 035.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 284.00 | 95 268.00 | | 41 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 849.00 | 128 832.00 | | 79 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 284.00 | 95 268.00 | | 41 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 201 501.00 | | 201 501.00 | 201 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 501.00 | | 201 501.00 | 201 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 020.00 | 7 044.00 | | 3 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -397.00 | 118.00 | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 051.00 | 261 590.00 | | 209 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 050.00 | 260 740.00 | | 204 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 001.00 | 850.00 | | 5 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 423.00 | 1 265.00 | | 1 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 096.00 | | 2 500.00 | 9 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 625.00 | | 2 500.00 | 8 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 122.00 | 3 366.00 | | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 122.00 | 3 366.00 | | 4 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VI Groupe et associés | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VP Divers | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VW T.V.A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | 105.00 | | 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 854.00 | 6 246.00 | | 3 854.00 |
ST Autres comptes | 22 252.00 | 27 755.00 | | 22 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 454.00 | 4 878.00 | | 6 454.00 |
YT Sous‐traitance | 132 420.00 | 195 210.00 | | 132 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 449.00 | | | 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | 572.00 | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 740.00 | 677.00 | | 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 937.00 | 71 165.00 | | 47 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 818.00 | 36 944.00 | | 20 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 430.00 | 234 088.00 | | 165 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |