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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 185.00 | 4 183.00 | 10 001.00 | 14 185.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 335.00 | 4 183.00 | 490 151.00 | 494 335.00 |
060 Stock marchandises | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
072 Créances – Autres | 179 539.00 | | 179 539.00 | 179 539.00 |
084 Disponibilités | 216 504.00 | | 216 504.00 | 216 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 374.00 | | 402 374.00 | 402 374.00 |
110 Total général Actif | 896 708.00 | 4 183.00 | 892 525.00 | 896 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 341 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 741 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 892 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 244 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 936.00 | 146 867.00 | | 111 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 528.00 | 247 975.00 | | 280 528.00 |
230 Autres produits | 2 022.00 | 1 406.00 | | 2 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 487.00 | 396 248.00 | | 394 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 034.00 | 83 540.00 | | 30 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59.00 | -3 030.00 | | 59.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40.00 | 26.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 60 575.00 | 87 970.00 | | 60 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 721.00 | 24 262.00 | | 6 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 565.00 | 78 048.00 | | 108 565.00 |
252 Charges sociales | 7 379.00 | 22 786.00 | | 7 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 118.00 | 2 065.00 | | 2 118.00 |
262 Autres charges | 31 739.00 | 31 405.00 | | 31 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 231.00 | 327 072.00 | | 247 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 147 256.00 | 69 176.00 | | 147 256.00 |
280 Produits financiers | 308.00 | 1.00 | | 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
294 Charges financières | 4 255.00 | 9 538.00 | | 4 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 608.00 | 11 946.00 | | 37 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 756.00 | 47 695.00 | | 98 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 335.00 | | | 494 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |