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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 840.00 | 12 120.00 | 9 720.00 | 21 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 840.00 | 12 120.00 | 309 720.00 | 321 840.00 |
BZ Autres créances | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CF Disponibilités | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 171.00 | 12 120.00 | 315 051.00 | 327 171.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 487.00 | 59 900.00 | | 92 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 091.00 | 32 587.00 | | 41 091.00 |
DL TOTAL (I) | 139 078.00 | 97 987.00 | | 139 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 694.00 | 108 280.00 | | 72 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 850.00 | 93 750.00 | | 93 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 665.00 | | 2 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 753.00 | 14 629.00 | | 6 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 973.00 | 219 324.00 | | 175 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 051.00 | 317 311.00 | | 315 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 624.00 | 147 135.00 | | 139 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 51 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 509.00 | 54 013.00 | | 45 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 091.00 | 32 587.00 | | 41 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 882.00 | 1 238.00 | | 10 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 882.00 | 1 238.00 | | 10 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 694.00 | 36 345.00 | 36 349.00 | 72 694.00 |
VI Groupe et associés | 93 850.00 | 93 850.00 | | 93 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 973.00 | 139 624.00 | 36 349.00 | 175 973.00 |