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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 808.00 | 5 803.00 | 46 005.00 | 51 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 048.00 | 5 803.00 | 94 245.00 | 100 048.00 |
BT Marchandises | 325 472.00 | 66 403.00 | 259 069.00 | 325 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
BZ Autres créances | 64 602.00 | | 64 602.00 | 64 602.00 |
CF Disponibilités | 165 753.00 | | 165 753.00 | 165 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 574.00 | 66 403.00 | 513 171.00 | 579 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 622.00 | 72 206.00 | 607 416.00 | 679 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 761.00 | | | -115 761.00 |
DL TOTAL (I) | -15 761.00 | | | -15 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 790.00 | | | 173 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 291.00 | | | 396 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 177.00 | | | 623 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 416.00 | | | 607 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 817.00 | | | 617 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 435.00 | | 741 435.00 | 741 435.00 |
FG Production vendue services | 37 817.00 | | 37 817.00 | 37 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 251.00 | | 779 251.00 | 779 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 403.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 919.00 | | | -1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 551.00 | | | 784 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 312.00 | | | 900 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 761.00 | | | -115 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 048.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 100 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 51 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 967.00 | 164.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 967.00 | 164.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 66 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 403.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 291.00 | 396 291.00 | | 396 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
UX Autres créances clients | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
VB T. V. A. | 61 541.00 | | | 61 541.00 |
VI Groupe et associés | 173 790.00 | 173 790.00 | | 173 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 590.00 | 85 289.00 | 21 301.00 | 106 590.00 |
VW T.V.A. | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 817.00 | 617 817.00 | | 617 817.00 |