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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 4 036.00 | 10 964.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 000.00 | 4 036.00 | 15 964.00 | 20 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
072 Créances – Autres | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
110 Total général Actif | 49 297.00 | 4 036.00 | 45 261.00 | 49 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 272.00 | | | 115 272.00 |
222 Production stockée | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 772.00 | | | 132 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 346.00 | | | 65 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 954.00 | | | -4 954.00 |
242 Autres charges externes. | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
252 Charges sociales | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 266.00 | | | 154 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 494.00 | | | -21 494.00 |
294 Charges financières | 869.00 | | | 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 363.00 | | | -22 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |