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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 706 568.00 | | 706 568.00 | 706 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 974.00 | | 1 274 974.00 | 1 274 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 |
BZ Autres créances | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
CF Disponibilités | 51 425.00 | | 51 425.00 | 51 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 485.00 | | 1 590 485.00 | 1 590 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 459.00 | | 2 865 459.00 | 2 865 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 705 400.00 | | | 705 400.00 |
CU Autres participations | 565 406.00 | | 565 406.00 | 565 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 620.00 | 40 000.00 | | 269 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 137.00 | | | 526 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 382.00 | 530 137.00 | | 1 001 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 139.00 | 570 137.00 | | 1 801 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 970.00 | 33 422.00 | | 216 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 849.00 | 454 017.00 | | 683 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | | 210 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 320.00 | 698 438.00 | | 1 064 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 459.00 | 1 268 575.00 | | 2 865 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 320.00 | 698 438.00 | | 1 064 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 909.00 | | 1 193 065.00 | 81 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 909.00 | | 1 193 065.00 | 81 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 970.00 | 216 970.00 | | 216 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403 900.00 | 403 900.00 | | 403 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 706 568.00 | 706 568.00 | | 706 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 000.00 | | | 1 503 000.00 |
VB T. V. A. | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 628.00 | 2 248 628.00 | | 2 248 628.00 |
VW T.V.A. | 278 046.00 | 278 046.00 | | 278 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 320.00 | 1 064 320.00 | | 1 064 320.00 |