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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 112.00 | | 80 112.00 | 80 112.00 |
BZ Autres créances | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CF Disponibilités | 215 964.00 | | 215 964.00 | 215 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 387.00 | | 231 387.00 | 231 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 498.00 | | 311 498.00 | 311 498.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DG Autres réserves | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 394.00 | | | 190 394.00 |
DL TOTAL (I) | 280 358.00 | | | 280 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 498.00 | | | 311 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 628.00 | | | 181 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 628.00 | | | 181 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 528.00 | | | 119 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 282.00 | | | 256 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 889.00 | | | 65 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 394.00 | | | 190 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 251.00 | | 63 071.00 | 79 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 210.00 | 80 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 210.00 | 80 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 251.00 | | 63 071.00 | 79 251.00 |