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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 655.00 | 6 137.00 | 20 519.00 | 26 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 346.00 | 10 773.00 | 22 573.00 | 33 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 701.00 | 16 909.00 | 51 792.00 | 68 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 636.00 | | 118 636.00 | 118 636.00 |
BN En cours de production de biens | 145 532.00 | | 145 532.00 | 145 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 036.00 | 83 701.00 | 1 849 334.00 | 1 933 036.00 |
BZ Autres créances | 163 884.00 | | 163 884.00 | 163 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 192 987.00 | | 192 987.00 | 192 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 132.00 | 83 701.00 | 2 503 430.00 | 2 587 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 833.00 | 100 611.00 | 2 555 222.00 | 2 655 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 400.00 | 193 617.00 | | 220 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 060.00 | 26 784.00 | | 42 060.00 |
DL TOTAL (I) | 268 222.00 | 226 162.00 | | 268 222.00 |
DP Provisions pour risques | 54 600.00 | 12 500.00 | | 54 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 600.00 | 12 500.00 | | 54 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 462.00 | 484 029.00 | | 478 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151 387.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 611.00 | 2 016 305.00 | | 195 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 874.00 | 1 597 343.00 | | 827 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 386.00 | 433 716.00 | | 694 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 068.00 | 724 167.00 | | 36 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 400.00 | 5 406 947.00 | | 2 232 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 222.00 | 5 645 610.00 | | 2 555 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 789.00 | 3 390 642.00 | | 2 036 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 508.00 | | 28 193.00 | 40 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 808.00 | | 28 193.00 | 31 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 034.00 | 8 876.00 | | 8 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 034.00 | 8 876.00 | | 8 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 54 600.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 74 311.00 | 9 390.00 | | 74 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 311.00 | 9 390.00 | | 74 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 811.00 | 63 990.00 | 12 500.00 | 86 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 990.00 | 12 500.00 | |