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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 797.00 | 7 682.00 | 8 115.00 | 15 797.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 641.00 | 18 017.00 | 63 625.00 | 81 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
060 Stock marchandises | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
072 Créances – Autres | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
084 Disponibilités | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
110 Total général Actif | 104 308.00 | 18 017.00 | 86 291.00 | 104 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 469.00 | 51 471.00 | | 33 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 055.00 | 115 139.00 | | 97 055.00 |
230 Autres produits | 1 042.00 | 743.00 | | 1 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 567.00 | 167 352.00 | | 131 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 843.00 | 29 011.00 | | 12 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 694.00 | -6 212.00 | | 2 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 957.00 | 15 786.00 | | 12 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -851.00 | -4 454.00 | | -851.00 |
242 Autres charges externes. | 32 749.00 | 47 599.00 | | 32 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | 1 816.00 | | 1 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 475.00 | 57 272.00 | | 54 475.00 |
252 Charges sociales | 8 626.00 | 11 016.00 | | 8 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 923.00 | 10 094.00 | | 7 923.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 241.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 507.00 | 162 172.00 | | 133 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 940.00 | 5 181.00 | | -1 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 638.00 | | | 638.00 |
294 Charges financières | 613.00 | 903.00 | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | 17.00 | | 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | 78.00 | | -1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -911.00 | 4 183.00 | | -911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 421.00 | | | 81 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 220.00 | | | 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |