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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 760.00 | | 73 760.00 | 73 760.00 |
AP Constructions | 10 478.00 | 2 397.00 | 8 081.00 | 10 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 802.00 | 3 988.00 | 2 815.00 | 6 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 780.00 | 1 915.00 | 1 865.00 | 3 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 979.00 | 8 300.00 | 87 679.00 | 95 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CF Disponibilités | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 482.00 | 8 300.00 | 123 183.00 | 131 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 048.00 | 33 232.00 | | 7 048.00 |
DL TOTAL (I) | 42 065.00 | 33 232.00 | | 42 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 496.00 | -4 892.00 | | 54 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 170.00 | 5 787.00 | | 14 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 041.00 | 4 950.00 | | 12 041.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 40.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 118.00 | 5 886.00 | | 81 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 183.00 | 39 118.00 | | 123 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 421.00 | -48 565.00 | | 38 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 4 980.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 227.00 | | 212 227.00 | 212 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 227.00 | | 212 227.00 | 212 227.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 732.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -580.00 | 189.00 | | -580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 244.00 | 184 067.00 | | 220 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 196.00 | 150 835.00 | | 213 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 048.00 | 33 232.00 | | 7 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 323.00 | | 90 656.00 | 5 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 323.00 | | 15 737.00 | 5 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 568.00 | 3 732.00 | | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 568.00 | 3 732.00 | | 4 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 451.00 | 11 753.00 | 42 697.00 | 54 451.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 118.00 | 38 421.00 | 42 697.00 | 81 118.00 |