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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 855 356.00 | 138 481.00 | 716 875.00 | 855 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 454.00 | 16 583.00 | 261 871.00 | 278 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 810.00 | 155 064.00 | 978 746.00 | 1 133 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 063.00 | | 628 063.00 | 628 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134.00 | 917.00 | 1 218.00 | 2 134.00 |
BZ Autres créances | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CF Disponibilités | 1 268 364.00 | | 1 268 364.00 | 1 268 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 999.00 | 917.00 | 1 901 083.00 | 1 901 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 809.00 | 155 981.00 | 2 879 829.00 | 3 035 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 909 310.00 | 3 909 310.00 | | 3 909 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -827 692.00 | -827 692.00 | | -827 692.00 |
DH Report à nouveau | -146 446.00 | -68 900.00 | | -146 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 165.00 | -77 546.00 | | -131 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 007.00 | 2 935 172.00 | | 2 804 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 804.00 | 66 930.00 | | 66 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 619.00 | 2 064.00 | | 8 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398.00 | 167.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 821.00 | 69 160.00 | | 75 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 829.00 | 3 004 332.00 | | 2 879 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 821.00 | 69 160.00 | | 75 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 466.00 | | | 42 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 466.00 | 250.00 | | 42 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 466.00 | -250.00 | | -42 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 088.00 | 22 969.00 | | 21 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 253.00 | 100 515.00 | | 152 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 165.00 | -77 546.00 | | -131 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 748.00 | | 247 062.00 | 886 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 748.00 | | 247 062.00 | 886 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 349.00 | 50 715.00 | | 104 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 349.00 | 50 715.00 | | 104 349.00 |