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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 070.00 | 2 775.00 | 7 296.00 | 10 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 360.00 | 41 333.00 | 37 027.00 | 78 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 913.00 | 45 117.00 | 51 795.00 | 96 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
BZ Autres créances | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CF Disponibilités | 481 532.00 | | 481 532.00 | 481 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 762.00 | | 524 762.00 | 524 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 674.00 | 45 117.00 | 576 557.00 | 621 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 824.00 | 150 706.00 | | 168 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 206.00 | 18 118.00 | | 66 206.00 |
DL TOTAL (I) | 268 030.00 | 201 824.00 | | 268 030.00 |
DP Provisions pour risques | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 242.00 | 201 862.00 | | 190 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 285.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 258.00 | 31 525.00 | | 37 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 387.00 | 49 698.00 | | 75 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 352.00 | 283 370.00 | | 303 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 557.00 | 490 369.00 | | 576 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 848.00 | 259 128.00 | | 148 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 501.00 | | 10 412.00 | 86 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 958.00 | | 10 412.00 | 68 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 413.00 | 11 705.00 | | 33 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 504.00 | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 142.00 | 11 201.00 | | 31 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
UX Autres créances clients | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 242.00 | 35 739.00 | 154 504.00 | 190 242.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
VW T.V.A. | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 352.00 | 148 848.00 | | 303 352.00 |