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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 598.00 | 35 111.00 | 10 487.00 | 45 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 105.00 | 71 279.00 | 30 826.00 | 102 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 680.00 | 107 710.00 | 76 970.00 | 184 680.00 |
BT Marchandises | 193 257.00 | | 193 257.00 | 193 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 804.00 | 82 737.00 | 552 067.00 | 634 804.00 |
BZ Autres créances | 98 597.00 | | 98 597.00 | 98 597.00 |
CF Disponibilités | 421 346.00 | | 421 346.00 | 421 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 448.00 | 82 737.00 | 1 272 710.00 | 1 355 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 128.00 | 190 447.00 | 1 349 680.00 | 1 540 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 150 224.00 | 72 619.00 | | 150 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 084.00 | 77 605.00 | | 86 084.00 |
DL TOTAL (I) | 313 308.00 | 227 224.00 | | 313 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 454.00 | 622 708.00 | | 613 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 204.00 | 312 981.00 | | 210 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 536.00 | 243 104.00 | | 74 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 178.00 | 101 436.00 | | 133 178.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 853.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 372.00 | 1 286 083.00 | | 1 036 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 680.00 | 1 513 307.00 | | 1 349 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 153.00 | 563 993.00 | | 698 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 128.00 | 200 000.00 | | 200 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 257.00 | | 18 088.00 | 213 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 665.00 | 35 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 665.00 | 184 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 215.00 | | 8 488.00 | 139 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 722.00 | | 9 600.00 | 72 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 409.00 | 16 301.00 | | 91 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 089.00 | 16 301.00 | | 90 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 430.00 | 7 409.00 | 31 101.00 | 106 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 430.00 | 7 409.00 | 31 101.00 | 106 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 430.00 | 7 409.00 | 31 101.00 | 106 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 409.00 | 31 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 536.00 | 74 536.00 | | 74 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 878.00 | 58 878.00 | | 58 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 554.00 | 43 554.00 | | 43 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 657.00 | 24 424.00 | 11 233.00 | 35 657.00 |
UX Autres créances clients | 535 519.00 | 535 519.00 | | 535 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 285.00 | 99 285.00 | | 99 285.00 |
VB T. V. A. | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 128.00 | 200 128.00 | | 200 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 326.00 | 75 107.00 | 338 220.00 | 413 326.00 |
VI Groupe et associés | 210 204.00 | 210 204.00 | | 210 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 926.00 | 90 926.00 | | 90 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 502.00 | 765 269.00 | 11 233.00 | 776 502.00 |
VW T.V.A. | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 372.00 | 698 153.00 | 338 220.00 | 1 036 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 940.00 | 6 448.00 | | 5 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 400.00 | 35 910.00 | | 34 400.00 |
ST Autres comptes | 233 129.00 | 187 663.00 | | 233 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 694.00 | 70 723.00 | | 74 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 778.00 | 8 341.00 | | 4 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 717.00 | 14 789.00 | | 10 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 694.00 | 556 904.00 | | 551 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 135.00 | 312 846.00 | | 403 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 494.00 | 294 296.00 | | 356 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |