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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 033.00 | 21 774.00 | 19 259.00 | 41 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 233.00 | 34 674.00 | 35 559.00 | 70 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 266.00 | 56 448.00 | 54 818.00 | 111 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 681.00 | | 794 681.00 | 794 681.00 |
BZ Autres créances | 351 873.00 | | 351 873.00 | 351 873.00 |
CF Disponibilités | 73 977.00 | | 73 977.00 | 73 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 770.00 | | 1 224 770.00 | 1 224 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 035.00 | 56 448.00 | 1 279 587.00 | 1 336 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 222.00 | 80 174.00 | | 131 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 729.00 | 51 048.00 | | 45 729.00 |
DL TOTAL (I) | 187 950.00 | 142 222.00 | | 187 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 840.00 | 165 522.00 | | 141 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 161.00 | 431 126.00 | | 761 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 325.00 | 98 744.00 | | 182 325.00 |
EA Autres dettes | 5 606.00 | 2 374.00 | | 5 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 637.00 | 698 471.00 | | 1 091 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 587.00 | 840 693.00 | | 1 279 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 864.00 | 556 715.00 | | 997 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 518 335.00 | | 2 518 335.00 | 2 518 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 335.00 | | 2 518 335.00 | 2 518 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 544.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 104.00 | 15 174.00 | | 34 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 912.00 | 13 000.00 | | 10 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 380.00 | 1 885 861.00 | | 2 556 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 651.00 | 1 834 813.00 | | 2 510 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 729.00 | 51 048.00 | | 45 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 059.00 | 9 136.00 | | 23 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 766.00 | | 29 000.00 | 83 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 111 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 111 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 766.00 | | 29 000.00 | 83 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 404.00 | 27 544.00 | 1 500.00 | 30 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 404.00 | 27 544.00 | 1 500.00 | 30 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 161.00 | 761 161.00 | | 761 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
UX Autres créances clients | 794 681.00 | 794 681.00 | | 794 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 128 678.00 | 128 678.00 | | 128 678.00 |
VC Groupe et associés | 190 292.00 | 190 292.00 | | 190 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 808.00 | 48 035.00 | 93 773.00 | 141 808.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 479.00 | 1 150 479.00 | | 1 150 479.00 |
VW T.V.A. | 151 298.00 | 151 298.00 | | 151 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 637.00 | 997 864.00 | 93 773.00 | 1 091 637.00 |