| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 187.00 | 1 063.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250.00 | 187.00 | 1 063.00 | 1 250.00 |
BN En cours de production de biens | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 082.00 | 249 361.00 | 171 720.00 | 421 082.00 |
BZ Autres créances | 119 366.00 | | 119 366.00 | 119 366.00 |
CF Disponibilités | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 290.00 | 249 361.00 | 375 929.00 | 625 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 540.00 | 249 548.00 | 376 992.00 | 626 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 069.00 | -967.00 | | 2 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 967.00 | 3 136.00 | | 43 967.00 |
DL TOTAL (I) | 47 137.00 | 3 169.00 | | 47 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669.00 | 1 407.00 | | 2 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 783.00 | 129.00 | | 269 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 403.00 | 943.00 | | 45 403.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 1 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 855.00 | 3 479.00 | | 329 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 992.00 | 6 649.00 | | 376 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 855.00 | 3 479.00 | | 329 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 715.00 | | 1 606 715.00 | 1 606 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 715.00 | | 1 606 715.00 | 1 606 715.00 |
FM Production stockée | | | 50 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 361.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 217.00 | 383.00 | | 9 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 230.00 | 5 327.00 | | 1 657 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 263.00 | 2 191.00 | | 1 613 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 967.00 | 3 136.00 | | 43 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 249 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 249 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 249 361.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 361.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 783.00 | 269 783.00 | | 269 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 720.00 | 171 720.00 | | 171 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 361.00 | 249 361.00 | | 249 361.00 |
VB T. V. A. | 101 504.00 | 101 504.00 | | 101 504.00 |
VI Groupe et associés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 447.00 | 540 447.00 | | 540 447.00 |
VW T.V.A. | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 855.00 | 329 855.00 | | 329 855.00 |