| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 287.00 | 407 658.00 | 321 629.00 | 729 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 310.00 | 407 658.00 | 351 652.00 | 759 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 514.00 | | 66 514.00 | 66 514.00 |
BZ Autres créances | 86 668.00 | | 86 668.00 | 86 668.00 |
CF Disponibilités | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 844.00 | | 179 844.00 | 179 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 154.00 | 407 658.00 | 531 496.00 | 939 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -405 927.00 | -135 277.00 | | -405 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 612.00 | -270 650.00 | | -229 612.00 |
DL TOTAL (I) | -485 538.00 | -255 927.00 | | -485 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 771.00 | 215 515.00 | | 159 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 371.00 | 654 571.00 | | 671 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 429.00 | 73 025.00 | | 124 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 534.00 | 19 071.00 | | 14 534.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 8 356.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 129.00 | 43 970.00 | | 45 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 034.00 | 1 014 509.00 | | 1 017 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 496.00 | 758 582.00 | | 531 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 034.00 | 816 225.00 | | 1 017 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 070.00 | | 357 070.00 | 357 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 070.00 | | 357 070.00 | 357 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 524.00 | |
GE Autres charges | | | -75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 837.00 | | | 103 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 452.00 | | | 111 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 440.00 | 340 769.00 | | 509 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 052.00 | 611 419.00 | | 739 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 612.00 | -270 650.00 | | -229 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 125.00 | | 13 179.00 | 754 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 994.00 | 759 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 994.00 | 729 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 159.00 | | 12 122.00 | 725 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 801.00 | | 1 057.00 | 24 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 297.00 | 235 785.00 | 18 424.00 | 190 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 297.00 | 235 785.00 | 18 424.00 | 190 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 429.00 | 124 429.00 | | 124 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
UX Autres créances clients | 66 514.00 | 66 514.00 | | 66 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 771.00 | 56 124.00 | 103 647.00 | 159 771.00 |
VI Groupe et associés | 643 916.00 | 643 916.00 | | 643 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 646.00 | 181 646.00 | | 181 646.00 |
VW T.V.A. | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 034.00 | 913 387.00 | 103 647.00 | 1 017 034.00 |