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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 594.00 | 57 537.00 | 100 057.00 | 157 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 769.00 | 58 217.00 | 109 552.00 | 167 769.00 |
BN En cours de production de biens | 172 668.00 | | 172 668.00 | 172 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 727.00 | | 191 727.00 | 191 727.00 |
BZ Autres créances | 588 856.00 | | 588 856.00 | 588 856.00 |
CF Disponibilités | 629 392.00 | | 629 392.00 | 629 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 205.00 | | 1 586 205.00 | 1 586 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 974.00 | 58 217.00 | 1 695 757.00 | 1 753 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 680.00 | 676 478.00 | | 1 041 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 449.00 | 425 202.00 | | 426 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 129.00 | 1 112 680.00 | | 1 479 129.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 334 477.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 457.00 | 645 458.00 | | 58 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 409 645.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 763.00 | 128 539.00 | | 52 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 705.00 | 270 229.00 | | 101 705.00 |
EA Autres dettes | 3 473.00 | 16 764.00 | | 3 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 628.00 | 1 810 112.00 | | 216 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 757.00 | 2 922 792.00 | | 1 695 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 770.00 | 1 751 739.00 | | 178 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 481 652.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 459 784.00 | |
FG Production vendue services | | | 749 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 209 111.00 | |
FM Production stockée | | | -616 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 121.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 852.00 | 135 821.00 | | 142 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 686.00 | 2 351 445.00 | | 1 630 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 237.00 | 1 926 243.00 | | 1 204 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 449.00 | 425 202.00 | | 426 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 798.00 | | 35 470.00 | 132 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 167 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 123.00 | | 35 470.00 | 122 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 183.00 | 27 034.00 | 58 217.00 | 31 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 77.00 | 680.00 | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 580.00 | 26 957.00 | 57 537.00 | 30 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 763.00 | 52 763.00 | | 52 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 727.00 | 191 727.00 | | 191 727.00 |
VB T. V. A. | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VC Groupe et associés | 483 052.00 | 483 052.00 | | 483 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 457.00 | 20 599.00 | 37 858.00 | 58 457.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 124.00 | | | 304 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 346.00 | 87 346.00 | | 87 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 145.00 | 786 145.00 | | 786 145.00 |
VW T.V.A. | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 628.00 | 178 770.00 | 37 858.00 | 216 628.00 |