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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 2 529.00 | 3 071.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | 8 113.00 | 9 387.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 265.00 | 10 643.00 | 58 622.00 | 69 265.00 |
BT Marchandises | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BZ Autres créances | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
CF Disponibilités | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 616.00 | | 73 616.00 | 73 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 880.00 | 10 643.00 | 132 238.00 | 142 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 955.00 | 15 431.00 | | -12 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976.00 | 15 931.00 | | 2 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 356.00 | 8 000.00 | | 64 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | 1 767.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 364.00 | 54 488.00 | | 51 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 229.00 | 17 649.00 | | 12 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 262.00 | 81 904.00 | | 129 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 238.00 | 97 836.00 | | 132 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 874.00 | 75 853.00 | | 81 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 270.00 | | 684 270.00 | 684 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 270.00 | | 684 270.00 | 684 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 707.00 | 310 458.00 | | 688 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 662.00 | 295 027.00 | | 701 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 955.00 | 15 431.00 | | -12 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 943.00 | 7 700.00 | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943.00 | 7 700.00 | | 2 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 051.00 | 8 663.00 | 32 309.00 | 56 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VP Divers | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 058.00 | 19 893.00 | 1 165.00 | 21 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 262.00 | 81 874.00 | 32 309.00 | 129 262.00 |