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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 195.00 | 640.00 | 5 554.00 | 6 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 2 010.00 | 37 989.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 754.00 | 29 245.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 2 199.00 | 32 800.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 185.00 | 41.00 | 14 144.00 | 14 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 380.00 | 5 646.00 | 154 733.00 | 160 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
BZ Autres créances | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 165 348.00 | | 165 348.00 | 165 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 898.00 | | 204 898.00 | 204 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 278.00 | 5 646.00 | 359 631.00 | 365 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 504.00 | | | -72 504.00 |
DL TOTAL (I) | -64 504.00 | | | -64 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 149.00 | | | 270 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 259.00 | | | 50 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 136.00 | | | 424 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 631.00 | | | 359 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 078.00 | | | 194 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 071.00 | | 264 071.00 | 264 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 071.00 | | 264 071.00 | 264 071.00 |
FQ Autres produits | | | 8 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | 18 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 693.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 741.00 | | | 272 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 246.00 | | | 345 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 504.00 | | | -72 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 380.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 185.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 644.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 640.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 010.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 594.00 | 60 594.00 | | 60 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VB T. V. A. | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 149.00 | 40 090.00 | 163 536.00 | 270 149.00 |
VI Groupe et associés | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 136.00 | 194 078.00 | 163 536.00 | 424 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
ST Autres comptes | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 764.00 | | | 125 764.00 |