| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 080.00 | | 60 080.00 | 60 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 306.00 | 85 692.00 | 3 614.00 | 89 306.00 |
040 Immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 285.00 | 91 442.00 | 66 843.00 | 158 285.00 |
060 Stock marchandises | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
072 Créances – Autres | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
084 Disponibilités | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 523.00 | | 56 523.00 | 56 523.00 |
110 Total général Actif | 214 808.00 | 91 442.00 | 123 366.00 | 214 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 063.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 428.00 | | | 140 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 688.00 | | | 80 688.00 |
230 Autres produits | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 369.00 | | | 224 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 323.00 | | | 82 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -255.00 | | | -255.00 |
242 Autres charges externes. | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 543.00 | | | 88 543.00 |
252 Charges sociales | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
262 Autres charges | 917.00 | | | 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 720.00 | | | 247 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 351.00 | | | -23 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 617.00 | | | -26 617.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 714.00 | | | 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 571.00 | | | 157 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 714.00 | | | 714.00 |