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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 233.00 | | 99 233.00 | 99 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 997.00 | 5 599.00 | 32 398.00 | 37 997.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 245.00 | 5 599.00 | 131 646.00 | 137 245.00 |
060 Stock marchandises | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
072 Créances – Autres | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
084 Disponibilités | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
110 Total général Actif | 148 158.00 | 5 599.00 | 142 559.00 | 148 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 338.00 | | | 106 338.00 |
230 Autres produits | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 433.00 | | | 107 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 123.00 | | | -2 123.00 |
242 Autres charges externes. | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | | | 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
252 Charges sociales | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
262 Autres charges | 832.00 | | | 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 548.00 | | | 100 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
294 Charges financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 99 233.00 | | | 99 233.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 245.00 | | | 137 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |