| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 180.00 | 6 602.00 | 13 578.00 | 20 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 180.00 | 6 602.00 | 13 578.00 | 20 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
084 Disponibilités | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
110 Total général Actif | 61 740.00 | 6 602.00 | 55 138.00 | 61 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 177.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 029.00 | 153 238.00 | | 202 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 433.00 | | | 433.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 65.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 486.00 | 153 303.00 | | 202 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 099.00 | 28 316.00 | | 80 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 178.00 | -11 751.00 | | 2 178.00 |
242 Autres charges externes. | 76 117.00 | 104 715.00 | | 76 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 494.00 | 24 283.00 | | 22 494.00 |
252 Charges sociales | 8 410.00 | 5 386.00 | | 8 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 087.00 | 1 516.00 | | 5 087.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 979.00 | 152 465.00 | | 194 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 507.00 | 838.00 | | 7 507.00 |
294 Charges financières | 1 244.00 | 260.00 | | 1 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 054.00 | 2 258.00 | | 1 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 87.00 | | 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 270.00 | -1 767.00 | | 4 270.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 785.00 | | | 5 785.00 |