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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 4 521.00 | 3 869.00 | 8 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 013.00 | 25 721.00 | 68 293.00 | 94 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 045.00 | 12 383.00 | 85 663.00 | 98 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 448.00 | 42 624.00 | 157 824.00 | 200 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 471.00 | | 87 471.00 | 87 471.00 |
BZ Autres créances | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
CF Disponibilités | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 673.00 | | 152 673.00 | 152 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 121.00 | 42 624.00 | 310 496.00 | 353 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
DH Report à nouveau | | -1 923.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456.00 | 33 304.00 | | 1 456.00 |
DL TOTAL (I) | 42 837.00 | 41 381.00 | | 42 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 325.00 | 57 743.00 | | 76 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 707.00 | 60 370.00 | | 38 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 851.00 | 66 873.00 | | 79 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 674.00 | 40 770.00 | | 36 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 103.00 | 1 032.00 | | 36 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 660.00 | 226 788.00 | | 267 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 496.00 | 268 169.00 | | 310 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 334 125.00 | | 334 125.00 | 334 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 125.00 | | 334 125.00 | 334 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 431.00 | 266 284.00 | | 337 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 976.00 | 232 980.00 | | 335 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456.00 | 33 304.00 | | 1 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 155.00 | | 85 293.00 | 115 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 765.00 | | 85 293.00 | 106 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 660.00 | 31 965.00 | | 10 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | 2 797.00 | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 935.00 | 29 168.00 | | 8 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 851.00 | 79 851.00 | | 79 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
UX Autres créances clients | 87 471.00 | 87 471.00 | | 87 471.00 |
VB T. V. A. | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 325.00 | 56 698.00 | 19 627.00 | 76 325.00 |
VI Groupe et associés | 38 707.00 | 38 707.00 | | 38 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 402.00 | 120 402.00 | | 120 402.00 |
VW T.V.A. | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 660.00 | 248 033.00 | 19 627.00 | 267 660.00 |