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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 306.00 | 7 087.00 | 19 219.00 | 26 306.00 |
040 Immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 408.00 | 7 087.00 | 25 321.00 | 32 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
060 Stock marchandises | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
072 Créances – Autres | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
084 Disponibilités | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
110 Total général Actif | 39 038.00 | 7 087.00 | 31 951.00 | 39 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 162.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 530.00 | | | 530.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 715.00 | | | 3 715.00 |