| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 335.00 | 26 335.00 | 1 140 000.00 | 1 166 335.00 |
BZ Autres créances | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CF Disponibilités | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 013.00 | 26 335.00 | 1 151 678.00 | 1 178 013.00 |
CU Autres participations | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
DG Autres réserves | 147 157.00 | | | 147 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
DL TOTAL (I) | 441 019.00 | | | 441 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 101.00 | | | 499 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 070.00 | | | 206 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 658.00 | | | 710 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 678.00 | | | 1 151 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 273.00 | | | 287 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 275.00 | | | -4 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 098.00 | | | 40 098.00 |