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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 256.00 | | 54 256.00 | 54 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
BZ Autres créances | 1 458 707.00 | | 1 458 707.00 | 1 458 707.00 |
CF Disponibilités | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 851.00 | | 1 499 851.00 | 1 499 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 107.00 | | 1 554 107.00 | 1 554 107.00 |
CU Autres participations | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 311 950.00 | 583 660.00 | | 311 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 805.00 | -271 710.00 | | 166 805.00 |
DL TOTAL (I) | 484 255.00 | 317 450.00 | | 484 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 277.00 | 1 014 277.00 | | 1 049 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 5 126.00 | | 4 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 430.00 | 13 883.00 | | 16 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 852.00 | 1 033 286.00 | | 1 069 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 107.00 | 1 350 736.00 | | 1 554 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 852.00 | 1 033 286.00 | | 1 069 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 180.00 | | 97 180.00 | 97 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 180.00 | | 97 180.00 | 97 180.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 395.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 569.00 | 35.00 | | 46 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 569.00 | 35.00 | | 46 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 569.00 | -35.00 | | -46 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 100.00 | 142 184.00 | | 319 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 295.00 | 413 895.00 | | 152 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 805.00 | -271 710.00 | | 166 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 256.00 | | | 54 256.00 |