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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 747.00 | 111 024.00 | 11 723.00 | 122 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 899.00 | 61 682.00 | 27 217.00 | 88 899.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 382.00 | 173 155.00 | 39 227.00 | 212 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 126.00 | | 893 126.00 | 893 126.00 |
BZ Autres créances | 1 503 556.00 | | 1 503 556.00 | 1 503 556.00 |
CF Disponibilités | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 239.00 | | 48 239.00 | 48 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 253.00 | | 2 465 253.00 | 2 465 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 636.00 | 173 155.00 | 2 504 480.00 | 2 677 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 943.00 | 7 794.00 | | 40 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 563.00 | 33 148.00 | | 4 563.00 |
DL TOTAL (I) | 54 306.00 | 49 743.00 | | 54 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 281.00 | 122 119.00 | | 71 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 864.00 | 824 501.00 | | 844 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 053.00 | 171 007.00 | | 295 053.00 |
EA Autres dettes | 573 449.00 | 265 881.00 | | 573 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 524.00 | 620 085.00 | | 665 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 174.00 | 2 003 595.00 | | 2 450 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 480.00 | 2 053 338.00 | | 2 504 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450 174.00 | 2 003 595.00 | | 2 450 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 281.00 | 122 119.00 | | 71 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 382.00 | | | 212 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 647.00 | | | 211 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 408.00 | 37 746.00 | | 135 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 42.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 002.00 | 37 704.00 | | 135 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 864.00 | 844 864.00 | | 844 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 173.00 | 168 173.00 | | 168 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 449.00 | 573 449.00 | | 573 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665 524.00 | 665 524.00 | | 665 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 893 126.00 | 893 126.00 | | 893 126.00 |
VB T. V. A. | 265 674.00 | 265 674.00 | | 265 674.00 |
VC Groupe et associés | 1 094 008.00 | 1 094 008.00 | | 1 094 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 281.00 | 71 281.00 | | 71 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 152.00 | 71 152.00 | | 71 152.00 |
VP Divers | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 210.00 | 2 445 210.00 | | 2 445 210.00 |
VW T.V.A. | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 174.00 | 2 450 174.00 | | 2 450 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 061.00 | 57 192.00 | | 54 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 574.00 | 159 475.00 | | 269 574.00 |
ST Autres comptes | 962 592.00 | 961 295.00 | | 962 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 458.00 | 75 080.00 | | 77 458.00 |
YT Sous‐traitance | 496 630.00 | 527 689.00 | | 496 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 177.00 | 103 908.00 | | 31 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 175.00 | 50 454.00 | | 40 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 236.00 | 107 646.00 | | 94 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 017.00 | 168 599.00 | | 134 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 144.00 | 238 928.00 | | 258 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 837 433.00 | 1 827 450.00 | | 1 837 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |