| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 702.00 | 289.00 | 2 413.00 | 2 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 672.00 | 1 453.00 | 5 219.00 | 6 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 672.00 | 1 453.00 | 5 219.00 | 6 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
072 Créances – Autres | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
084 Disponibilités | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
110 Total général Actif | 16 189.00 | 1 453.00 | 14 736.00 | 16 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 000.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 672.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 182.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 496.00 | 6 274.00 | | 7 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 164.00 | 11 971.00 | | 60 164.00 |
222 Production stockée | -2 700.00 | 2 700.00 | | -2 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 465.00 | 14 677.00 | | 57 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 041.00 | 4 298.00 | | 6 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 370.00 | 1 269.00 | | 3 370.00 |
242 Autres charges externes. | 47 071.00 | 13 392.00 | | 47 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | 39.00 | | 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 042.00 | 14 699.00 | | 52 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 424.00 | -22.00 | | 5 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 154.00 | | | 154.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 532.00 | 40.00 | | 5 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 577.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 34.00 | -62.00 | | 34.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5.00 | | | 5.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 990.00 | | | 990.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 599.00 | | | 599.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 917.00 | | | 1 917.00 |