| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 161.00 | 156 790.00 | 136 371.00 | 293 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 161.00 | 156 790.00 | 136 371.00 | 293 161.00 |
BT Marchandises | 312 284.00 | 67 040.00 | 245 244.00 | 312 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 805.00 | | 55 805.00 | 55 805.00 |
CF Disponibilités | 72 879.00 | | 72 879.00 | 72 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 980.00 | 67 040.00 | 374 940.00 | 441 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 142.00 | 223 830.00 | 511 312.00 | 735 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -76 590.00 | -15 030.00 | | -76 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 539.00 | -61 561.00 | | 40 539.00 |
DL TOTAL (I) | -19 551.00 | -60 090.00 | | -19 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 149.00 | 542 738.00 | | 324 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 481.00 | 95 147.00 | | 182 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 977.00 | 10 653.00 | | 9 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 863.00 | 648 537.00 | | 530 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 312.00 | 588 447.00 | | 511 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 749.00 | | 910 749.00 | 910 749.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 749.00 | | 910 749.00 | 910 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 040.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | 1 122.00 | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 353.00 | 1 503.00 | | 1 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 936.00 | 2 625.00 | | 1 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 545.00 | 2 625.00 | | -5 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 182.00 | 1 015 775.00 | | 968 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 643.00 | 1 077 335.00 | | 927 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 539.00 | -61 561.00 | | 40 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 559.00 | | 63 701.00 | 259 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 099.00 | 293 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 322.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 777.00 | 293 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 237.00 | | 63 701.00 | 248 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 445.00 | 42 119.00 | 24 774.00 | 139 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 123.00 | 42 119.00 | 13 452.00 | 128 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 127.00 | 67 040.00 | 47 127.00 | 47 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 127.00 | 67 040.00 | 47 127.00 | 47 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 127.00 | 67 040.00 | 47 127.00 | 47 127.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 040.00 | 47 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 481.00 | 182 481.00 | | 182 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VB T. V. A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VI Groupe et associés | 324 149.00 | 324 149.00 | | 324 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 817.00 | 56 817.00 | | 56 817.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 863.00 | 530 863.00 | | 530 863.00 |