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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 424.00 | | 380 424.00 | 380 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 88 901.00 | | 88 901.00 | 88 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 427.00 | | 106 427.00 | 106 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 851.00 | | 486 851.00 | 486 851.00 |
CU Autres participations | 379 999.00 | | 379 999.00 | 379 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 501.00 | 5 000.00 | | 4 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 960.00 | 161 925.00 | | 128 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 635.00 | 128 033.00 | | 129 635.00 |
DL TOTAL (I) | 263 596.00 | 295 458.00 | | 263 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 896.00 | 236 332.00 | | 185 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 855.00 | 1 560.00 | | 5 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 2 312.00 | | 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 775.00 | 40 880.00 | | 30 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 255.00 | 281 083.00 | | 223 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 851.00 | 576 541.00 | | 486 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 925.00 | 95 833.00 | | 88 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 051.00 | | 152 051.00 | 152 051.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 985.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 3 327.00 | | 3 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 772.00 | 270 331.00 | | 269 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 137.00 | 142 298.00 | | 140 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 635.00 | 128 033.00 | | 129 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 896.00 | 51 567.00 | 134 330.00 | 185 896.00 |
VI Groupe et associés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
VP Divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 920.00 | 15 495.00 | 425.00 | 15 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 255.00 | 88 925.00 | 134 330.00 | 223 255.00 |