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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 184 200.00 | | 55 184 200.00 | 55 184 200.00 |
AP Constructions | 46 196 427.00 | 4 605 660.00 | 41 590 767.00 | 46 196 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 716.00 | | 77 716.00 | 77 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 458 343.00 | 4 605 660.00 | 96 852 683.00 | 101 458 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 407.00 | | 1 333 407.00 | 1 333 407.00 |
BZ Autres créances | 576 671.00 | | 576 671.00 | 576 671.00 |
CF Disponibilités | 18 485 216.00 | | 18 485 216.00 | 18 485 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 395 295.00 | | 20 395 295.00 | 20 395 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 853 637.00 | 4 605 660.00 | 117 247 977.00 | 121 853 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 406 800.00 | 9 406 800.00 | | 9 406 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 642 523.00 | 94 642 523.00 | | 94 642 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 296 288.00 | 1 697 165.00 | | 2 296 288.00 |
DL TOTAL (I) | 106 345 611.00 | 105 746 488.00 | | 106 345 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 129.00 | 1 063 373.00 | | 1 082 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 357.00 | 54 571.00 | | 96 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 191.00 | 128 462.00 | | 152 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 325 774.00 | 1 277 301.00 | | 1 325 774.00 |
EA Autres dettes | 8 245 915.00 | 6 371 608.00 | | 8 245 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 902 366.00 | 8 895 315.00 | | 10 902 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 247 977.00 | 114 641 802.00 | | 117 247 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 608 733.00 | | 4 608 733.00 | 4 608 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 608 733.00 | | 4 608 733.00 | 4 608 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 666 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 459 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 296 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 984.00 | 3 997 385.00 | | 4 669 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 695.00 | 2 300 221.00 | | 2 373 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 296 288.00 | 1 697 165.00 | | 2 296 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 385 450.00 | | 77 716.00 | 101 385 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 823.00 | 101 458 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 823.00 | 101 458 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 385 450.00 | | 77 716.00 | 101 385 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 716.00 | | | 77 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153 154.00 | 1 452 506.00 | | 3 153 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 154.00 | 1 452 506.00 | | 3 153 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 082 129.00 | 18 756.00 | 1 063 373.00 | 1 082 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 357.00 | 96 357.00 | | 96 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 325 774.00 | 1 325 774.00 | | 1 325 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 333 407.00 | 1 333 407.00 | | 1 333 407.00 |
VB T. V. A. | 315 263.00 | 315 263.00 | | 315 263.00 |
VI Groupe et associés | 8 045 915.00 | 1 702 383.00 | 6 343 532.00 | 8 045 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 408.00 | 261 408.00 | | 261 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 078.00 | 1 910 078.00 | | 1 910 078.00 |
VW T.V.A. | 152 191.00 | 152 191.00 | | 152 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 902 366.00 | 3 495 461.00 | 7 406 905.00 | 10 902 366.00 |