| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 674.00 | 674.00 | 1 388 000.00 | 1 388 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BZ Autres créances | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 51 420.00 | | 51 420.00 | 51 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 510.00 | | 92 510.00 | 92 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 184.00 | 674.00 | 1 480 510.00 | 1 481 184.00 |
CU Autres participations | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 | 1 388 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 357.00 | -23 754.00 | | -33 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 281.00 | -9 604.00 | | -10 281.00 |
DL TOTAL (I) | 956 362.00 | 966 643.00 | | 956 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 828.00 | 501 544.00 | | 502 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 479.00 | 11 584.00 | | 8 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 165.00 | 18 364.00 | | 10 165.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 148.00 | 531 491.00 | | 524 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 510.00 | 1 498 134.00 | | 1 480 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 694 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 502.00 | 34 641.00 | | 33 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 783.00 | 44 245.00 | | 43 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 281.00 | -9 604.00 | | -10 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 674.00 | | | 1 388 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 000.00 | | | 1 388 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536.00 | 139.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536.00 | 139.00 | | 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 694 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 694 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 694 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VI Groupe et associés | 502 828.00 | 502 828.00 | | 502 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
VW T.V.A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 148.00 | 524 148.00 | | 524 148.00 |