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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 484.00 | 515.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 487.00 | 484.00 | 12 003.00 | 12 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 483.00 | | 632 483.00 | 632 483.00 |
BZ Autres créances | 1 674 516.00 | | 1 674 516.00 | 1 674 516.00 |
CF Disponibilités | 354 319.00 | | 354 319.00 | 354 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 713.00 | | 2 668 713.00 | 2 668 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 200.00 | 484.00 | 2 680 716.00 | 2 681 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 720.00 | 1 723.00 | | 21 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 881.00 | 171 850.00 | | 71 881.00 |
DL TOTAL (I) | 95 804.00 | 175 773.00 | | 95 804.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 30.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 155 775.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 986.00 | 388 684.00 | | 564 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 629.00 | 121 359.00 | | 127 629.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 912.00 | 665 848.00 | | 2 584 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 716.00 | 841 621.00 | | 2 680 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 670.00 | | | 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 380.00 | | 1 670.00 | 21 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 563.00 | 11 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 563.00 | 12 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 380.00 | | 1 670.00 | 20 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151.00 | 333.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151.00 | 333.00 | | 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 986.00 | 564 986.00 | | 564 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 632 483.00 | 632 483.00 | | 632 483.00 |
VB T. V. A. | 126 932.00 | 126 932.00 | | 126 932.00 |
VC Groupe et associés | 1 412 356.00 | 1 412 356.00 | | 1 412 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 882.00 | 89 882.00 | | 89 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 396.00 | 7 395.00 | | 7 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 541.00 | 2 314 394.00 | 9 147.00 | 2 323 541.00 |
VW T.V.A. | 107 465.00 | 107 465.00 | | 107 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 912.00 | 2 584 912.00 | | 2 584 912.00 |