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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 841.00 | 33 806.00 | 2 035.00 | 35 841.00 |
AP Constructions | 3 072.00 | 1 458.00 | 1 614.00 | 3 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 539.00 | 64 637.00 | 5 901.00 | 70 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 452.00 | 99 901.00 | 9 550.00 | 109 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
BZ Autres créances | 50 391.00 | | 50 391.00 | 50 391.00 |
CF Disponibilités | 50 642.00 | | 50 642.00 | 50 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 113.00 | | 126 113.00 | 126 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 566.00 | 99 901.00 | 135 664.00 | 235 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 527.00 | -238 142.00 | | -181 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654.00 | 56 615.00 | | 2 654.00 |
DL TOTAL (I) | 71 128.00 | 68 473.00 | | 71 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 8 104.00 | | 5 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 388.00 | 72 810.00 | | 58 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 913.00 | | | 913.00 |
EA Autres dettes | | 10 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 537.00 | 91 722.00 | | 64 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 664.00 | 160 195.00 | | 135 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 432.00 | | 315 432.00 | 315 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 432.00 | | 315 432.00 | 315 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 437.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 702.00 | 475 105.00 | | 317 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 048.00 | 418 489.00 | | 315 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 654.00 | 56 615.00 | | 2 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 452.00 | | | 109 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 611.00 | | | 73 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 464.00 | 11 437.00 | | 88 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 383.00 | 6 423.00 | | 27 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 081.00 | 5 014.00 | | 61 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UX Autres créances clients | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VC Groupe et associés | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 472.00 | 75 472.00 | | 75 472.00 |
VW T.V.A. | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 537.00 | 64 537.00 | | 64 537.00 |