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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 612 814.00 | | 612 814.00 | 612 814.00 |
AP Constructions | 2 791 916.00 | 394 714.00 | 2 397 201.00 | 2 791 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 211.00 | 189 467.00 | 255 743.00 | 445 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 478.00 | | 197 478.00 | 197 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 080 242.00 | 584 182.00 | 3 496 059.00 | 4 080 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
BZ Autres créances | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CF Disponibilités | 329 551.00 | | 329 551.00 | 329 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 776.00 | | 373 776.00 | 373 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 018.00 | 584 182.00 | 3 869 835.00 | 4 454 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 894.00 | | | 49 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 152.00 | | | 159 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 113.00 | | | 55 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 287.00 | | | -1 287.00 |
DL TOTAL (I) | 265 872.00 | | | 265 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 397 950.00 | | | 3 397 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 018.00 | | | 179 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 603 963.00 | | | 3 603 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 835.00 | | | 3 869 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 499.00 | | | 493 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 340 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 695.00 | | | 340 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 982.00 | | | 341 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 287.00 | | | -1 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 116 179.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 937.00 | 32 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 937.00 | 4 080 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 047 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 047 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 68 758.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 584 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 584 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 185.00 | 144 185.00 | | 144 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 453 733.00 | 343 269.00 | 1 170 278.00 | 3 453 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 963.00 | 493 499.00 | 1 170 278.00 | 3 603 963.00 |