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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
AP Constructions | 140 664.00 | 75 248.00 | 65 416.00 | 140 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 210.00 | 553 948.00 | 204 262.00 | 758 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 748.00 | 39 463.00 | 14 285.00 | 53 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 091.00 | 679 128.00 | 283 963.00 | 963 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
BT Marchandises | 668.00 | 23.00 | 646.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 740.00 | 10 836.00 | 61 904.00 | 72 740.00 |
BZ Autres créances | 88 443.00 | | 88 443.00 | 88 443.00 |
CF Disponibilités | 73 660.00 | | 73 660.00 | 73 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 311.00 | 10 859.00 | 261 453.00 | 272 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 402.00 | 689 986.00 | 545 416.00 | 1 235 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -525 047.00 | -416 986.00 | | -525 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 224.00 | -108 062.00 | | 130 224.00 |
DL TOTAL (I) | -384 823.00 | -515 047.00 | | -384 823.00 |
DP Provisions pour risques | 6 872.00 | 1 248.00 | | 6 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 872.00 | 1 248.00 | | 6 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 162.00 | 355 160.00 | | 6 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 893.00 | 485 197.00 | | 606 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 009.00 | 88 817.00 | | 133 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 454.00 | 146 738.00 | | 166 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 006.00 | 30 254.00 | | 8 006.00 |
EA Autres dettes | 2 842.00 | 337.00 | | 2 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 367.00 | 1 106 502.00 | | 923 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 416.00 | 592 703.00 | | 545 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
FD Production vendue biens | 2 584 718.00 | | 2 584 718.00 | 2 584 718.00 |
FG Production vendue services | 53 480.00 | | 53 480.00 | 53 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 666.00 | | 2 665 666.00 | 2 665 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 624.00 | |
GE Autres charges | | | 581 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | 1 461.00 | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | 1 461.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 137.00 | 1 461.00 | | -2 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 151.00 | 2 125 900.00 | | 2 734 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 926.00 | 2 233 962.00 | | 2 603 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 224.00 | -108 062.00 | | 130 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 015.00 | | 68 283.00 | 936 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 206.00 | 963 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 206.00 | 952 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 546.00 | | 68 283.00 | 925 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 345.00 | 113 928.00 | 41 146.00 | 606 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 876.00 | 113 928.00 | 41 146.00 | 595 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 248.00 | 5 624.00 | | 1 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 579.00 | 23.00 | 579.00 | 579.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579.00 | 10 859.00 | 579.00 | 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 827.00 | 16 483.00 | 579.00 | 1 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 483.00 | 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606 893.00 | 606 893.00 | | 606 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 009.00 | 133 009.00 | | 133 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 038.00 | 93 038.00 | | 93 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UX Autres créances clients | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 155.00 | | | 355 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 512.00 | 182 512.00 | | 182 512.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 367.00 | 923 367.00 | | 923 367.00 |