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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 461.00 | | 42 461.00 | 42 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 591.00 | 5 541.00 | 50.00 | 5 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 948.00 | 63 495.00 | 36 454.00 | 99 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 846.00 | 69 825.00 | 79 020.00 | 148 846.00 |
BT Marchandises | 367 849.00 | 1 050.00 | 366 799.00 | 367 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
BZ Autres créances | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CF Disponibilités | 76 920.00 | | 76 920.00 | 76 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 439.00 | 1 050.00 | 472 389.00 | 473 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 285.00 | 70 875.00 | 551 409.00 | 622 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DG Autres réserves | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
DH Report à nouveau | -6 293.00 | -7 698.00 | | -6 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 438.00 | 1 405.00 | | 5 438.00 |
DL TOTAL (I) | 124 290.00 | 118 852.00 | | 124 290.00 |
DP Provisions pour risques | 19 875.00 | 18 750.00 | | 19 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 875.00 | 18 750.00 | | 19 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 937.00 | 106 379.00 | | 80 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 771.00 | 211 771.00 | | 211 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 600.00 | 500.00 | | 23 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 292.00 | 43 764.00 | | 49 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 644.00 | 52 554.00 | | 41 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 245.00 | 414 968.00 | | 407 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 409.00 | 552 570.00 | | 551 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 350.00 | 414 468.00 | | 328 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 844.00 | | | 148 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 538.00 | | | 105 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 267.00 | 9 558.00 | | 60 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 477.00 | 9 558.00 | | 59 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 750.00 | 19 875.00 | 18 750.00 | 18 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 1 050.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 1 050.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 750.00 | 20 925.00 | 23 750.00 | 23 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 925.00 | 23 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 292.00 | 49 292.00 | | 49 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 936.00 | 25 641.00 | 55 295.00 | 80 936.00 |
VI Groupe et associés | 211 771.00 | 211 771.00 | | 211 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VW T.V.A. | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 644.00 | 328 349.00 | 55 295.00 | 383 644.00 |