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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 346 500.00 | | 346 500.00 | 346 500.00 |
BZ Autres créances | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 502.00 | | 63 502.00 | 63 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 002.00 | | 410 002.00 | 410 002.00 |
CU Autres participations | 346 500.00 | | 346 500.00 | 346 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 182.00 | | | -10 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 568.00 | -10 182.00 | | 37 568.00 |
DL TOTAL (I) | 32 386.00 | -5 182.00 | | 32 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 371.00 | 332 810.00 | | 292 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 088.00 | 20 511.00 | | 51 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 405.00 | 4 106.00 | | 7 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 200.00 | | 85.00 |
EA Autres dettes | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 616.00 | 357 627.00 | | 377 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 002.00 | 352 445.00 | | 410 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 620.00 | 20 000.00 | | 46 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 052.00 | 30 182.00 | | 9 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 568.00 | -10 182.00 | | 37 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 371.00 | 40 952.00 | 167 596.00 | 292 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 616.00 | 126 197.00 | 167 596.00 | 377 616.00 |