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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 258.00 | 11 364.00 | 4 893.00 | 16 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 568.00 | 13 525.00 | 4 042.00 | 17 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 546.00 | 24 890.00 | 13 656.00 | 38 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 755.00 | | 311 755.00 | 311 755.00 |
BZ Autres créances | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CF Disponibilités | 138 320.00 | | 138 320.00 | 138 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 559.00 | | 466 559.00 | 466 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 106.00 | 24 890.00 | 480 216.00 | 505 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 010.00 | | | 76 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
DL TOTAL (I) | 181 780.00 | | | 181 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 894.00 | | | 190 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 526.00 | | | 107 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 435.00 | | | 298 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 216.00 | | | 480 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 435.00 | | | 298 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 177.00 | | 1 370.00 | 37 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 457.00 | | 1 370.00 | 32 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 933.00 | 6 958.00 | 24 890.00 | 17 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 933.00 | 6 958.00 | 24 890.00 | 17 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 895.00 | 190 895.00 | | 190 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 526.00 | 107 526.00 | | 107 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 311 755.00 | 311 755.00 | | 311 755.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 142.00 | 320 422.00 | 4 720.00 | 325 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 436.00 | 298 436.00 | | 298 436.00 |