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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 195.00 | 832.00 | 13 363.00 | 14 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 022.00 | 35 407.00 | 55 615.00 | 91 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 117.00 | 36 239.00 | 83 878.00 | 120 117.00 |
BT Marchandises | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 744.00 | 30 804.00 | 67 941.00 | 98 744.00 |
BZ Autres créances | 44 883.00 | | 44 883.00 | 44 883.00 |
CF Disponibilités | 169 148.00 | | 169 148.00 | 169 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 345 144.00 | 30 804.00 | 314 340.00 | 345 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 261.00 | 67 042.00 | 398 219.00 | 465 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 640.00 | 8 000.00 | | 4 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 939.00 | | | 115 939.00 |
DH Report à nouveau | 99 648.00 | 99 648.00 | | 99 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 608.00 | 115 939.00 | | -206 608.00 |
DL TOTAL (I) | 14 419.00 | 224 387.00 | | 14 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 238.00 | 37 052.00 | | 207 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 122.00 | 2 405.00 | | 3 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 077.00 | 82 017.00 | | 39 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 820.00 | 112 838.00 | | 89 820.00 |
EA Autres dettes | 44 544.00 | 6 744.00 | | 44 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 800.00 | 241 056.00 | | 383 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 219.00 | 465 443.00 | | 398 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 595.00 | 213 898.00 | | 366 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 346.00 | | 24 101.00 | 111 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 14 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 330.00 | 120 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134.00 | 14 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 696.00 | 91 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 721.00 | | 3 998.00 | 96 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 625.00 | | 5 775.00 | 14 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 98 744.00 | 98 744.00 | | 98 744.00 |
VB T. V. A. | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 158.00 | 207 158.00 | | 207 158.00 |
VI Groupe et associés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 527.00 | 158 527.00 | | 158 527.00 |
VW T.V.A. | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 800.00 | 383 800.00 | | 383 800.00 |