| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 170 000.00 | 534 427.00 | 7 635 573.00 | 8 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 170 000.00 | 534 427.00 | 7 635 573.00 | 8 170 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 805 287.00 | | 805 287.00 | 805 287.00 |
BZ Autres créances | 55 165.00 | | 55 165.00 | 55 165.00 |
CF Disponibilités | 1 289 103.00 | | 1 289 103.00 | 1 289 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 314.00 | | 415 314.00 | 415 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 868.00 | | 2 564 868.00 | 2 564 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 742 738.00 | 534 427.00 | 10 208 311.00 | 10 742 738.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 583.00 | -103 385.00 | | -334 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 310.00 | -231 198.00 | | -42 310.00 |
DK Provisions réglementées | 138 418.00 | 54 154.00 | | 138 418.00 |
DL TOTAL (I) | -233 475.00 | -275 429.00 | | -233 475.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 356 022.00 | 355 975.00 | | 356 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 736 484.00 | 9 482 345.00 | | 9 736 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 231.00 | 299 659.00 | | 50 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 351.00 | 1 379.00 | | 62 351.00 |
EA Autres dettes | 236 697.00 | | | 236 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 441 785.00 | 10 139 358.00 | | 10 441 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 208 311.00 | 9 863 929.00 | | 10 208 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 736 484.00 | | | 9 736 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 829 553.00 | | 829 553.00 | 829 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 553.00 | | 829 553.00 | 829 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 625.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 559.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 791.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 264.00 | 54 154.00 | | 84 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 264.00 | 110 945.00 | | 84 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 264.00 | -107 386.00 | | -84 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 554.00 | 403 878.00 | | 829 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 863.00 | 635 076.00 | | 871 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 310.00 | -231 198.00 | | -42 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 170 000.00 | | | 8 170 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 170 000.00 | | | 8 170 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 627.00 | 326 800.00 | | 207 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 627.00 | 326 800.00 | | 207 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 154.00 | 84 264.00 | | 54 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 154.00 | 84 264.00 | | 54 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 356 022.00 | 16 022.00 | 340 000.00 | 356 022.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 482 345.00 | | | 9 482 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 697.00 | 236 697.00 | | 236 697.00 |
UX Autres créances clients | 805 287.00 | 805 287.00 | | 805 287.00 |
VB T. V. A. | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
VI Groupe et associés | 254 139.00 | 254 139.00 | | 254 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 314.00 | 41 133.00 | 374 181.00 | 415 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 765.00 | 901 584.00 | 374 181.00 | 1 275 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 441 785.00 | 619 440.00 | 340 000.00 | 10 441 785.00 |