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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 259.00 | 10 812.00 | 33 447.00 | 44 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 134.00 | 31 832.00 | 70 302.00 | 102 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 500.00 | 166 484.00 | 673 016.00 | 839 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 894.00 | 209 128.00 | 776 766.00 | 985 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 390.00 | 10 000.00 | 622 390.00 | 632 390.00 |
BZ Autres créances | 39 735.00 | | 39 735.00 | 39 735.00 |
CF Disponibilités | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 152.00 | 10 000.00 | 745 152.00 | 755 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 047.00 | 219 128.00 | 1 521 919.00 | 1 741 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 434.00 | -7 382.00 | | -3 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 300.00 | 3 948.00 | | 60 300.00 |
DL TOTAL (I) | 66 866.00 | 6 565.00 | | 66 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 210.00 | 494 519.00 | | 820 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 177.00 | 43 150.00 | | 23 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 548.00 | 158 124.00 | | 236 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 799.00 | 37 033.00 | | 100 799.00 |
EA Autres dettes | 104 316.00 | 6 796.00 | | 104 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 052.00 | 739 625.00 | | 1 455 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 919.00 | 746 191.00 | | 1 521 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 898.00 | 373 697.00 | | 897 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 508.00 | | 1 160 393.00 | 353 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 007.00 | 985 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 007.00 | 941 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 508.00 | | 1 116 134.00 | 353 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 270.00 | 226 972.00 | 78 114.00 | 60 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 812.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 270.00 | 216 160.00 | 78 114.00 | 60 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 548.00 | 236 548.00 | | 236 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 317.00 | 104 317.00 | | 104 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 632 391.00 | 632 391.00 | | 632 391.00 |
VB T. V. A. | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 991.00 | 262 836.00 | 541 748.00 | 819 991.00 |
VI Groupe et associés | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 694 600.00 | | | 694 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 316.00 | | | 369 316.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 862.00 | 672 862.00 | | 672 862.00 |
VW T.V.A. | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 053.00 | 897 898.00 | 541 748.00 | 1 455 053.00 |