| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 073.00 | 69 873.00 | 1 200.00 | 71 073.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 683.00 | 238 582.00 | 60 101.00 | 298 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 064 085.00 | | 4 064 085.00 | 4 064 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 349.00 | 345 958.00 | 179 391.00 | 525 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975 391.00 | 350 000.00 | 6 625 391.00 | 6 975 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 204 983.00 | 1 017 414.00 | 13 187 568.00 | 14 204 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 985.00 | 1 140.00 | 1 278 845.00 | 1 279 985.00 |
BZ Autres créances | 2 534 784.00 | 1 852 178.00 | 682 605.00 | 2 534 784.00 |
CF Disponibilités | 347 342.00 | | 347 342.00 | 347 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 922.00 | | 57 922.00 | 57 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 221 291.00 | 1 853 318.00 | 2 367 972.00 | 4 221 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 426 274.00 | 2 870 733.00 | 15 555 541.00 | 18 426 274.00 |
CU Autres participations | 2 238 755.00 | 13 000.00 | 2 225 755.00 | 2 238 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 753 604.00 | | | 7 753 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 956 738.00 | | | 1 956 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 369.00 | | | 418 369.00 |
DG Autres réserves | 181 051.00 | | | 181 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 706.00 | | | 707 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DK Provisions réglementées | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
DL TOTAL (I) | 11 064 688.00 | | | 11 064 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628 055.00 | | | 3 628 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 051.00 | | | 349 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 017.00 | | | 458 017.00 |
EA Autres dettes | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 489 652.00 | | | 4 489 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 555 541.00 | | | 15 555 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 488 452.00 | | | 4 488 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FG Production vendue services | 4 851 710.00 | | 4 851 710.00 | 4 851 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 853 630.00 | | 4 853 630.00 | 4 853 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 475 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 345 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 267.00 | |
GE Autres charges | | | 36 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 670 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 769 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 004.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 475 578.00 | | | 475 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 900.00 | | | -20 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 687.00 | | | -89 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 124 575.00 | | | 6 124 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 416 868.00 | | | 5 416 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 706.00 | | | 707 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 185 632.00 | | 70 072.00 | 14 185 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 214 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 721.00 | 14 204 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 362 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 721.00 | 556 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 331 799.00 | | 30 970.00 | 4 331 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 865.00 | | 38 849.00 | 568 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 213 894.00 | | 252.00 | 9 213 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 861.00 | 143 267.00 | 15 713.00 | 526 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 708.00 | 11 164.00 | | 58 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 958.00 | 52 623.00 | | 185 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 193.00 | 79 478.00 | 15 713.00 | 282 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 350 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 861.00 | 600.00 | | 43 861.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 97 403.00 | | 96 203.00 | 97 403.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 403.00 | | 96 203.00 | 97 403.00 |
6T Sur comptes clients | 3 377.00 | | 2 237.00 | 3 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 434 258.00 | 419 850.00 | 1 930.00 | 1 434 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450 635.00 | 769 850.00 | 4 167.00 | 1 450 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591 900.00 | 770 450.00 | 100 370.00 | 1 591 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 237.00 | |
UG ‐ Financières | | 769 850.00 | 98 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 051.00 | 349 051.00 | | 349 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 746.00 | 78 746.00 | | 78 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 624.00 | 119 624.00 | | 119 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975 391.00 | | 6 975 391.00 | 6 975 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 617.00 | 1 278 617.00 | | 1 278 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 54 544.00 | 54 544.00 | | 54 544.00 |
VC Groupe et associés | 2 423 393.00 | 2 423 393.00 | | 2 423 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 3 628 055.00 | 3 628 055.00 | | 3 628 055.00 |
VP Divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 848 083.00 | 3 872 692.00 | 6 975 391.00 | 10 848 083.00 |
VW T.V.A. | 218 680.00 | 218 680.00 | | 218 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 488 452.00 | 4 488 452.00 | | 4 488 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 099.00 | | | 56 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 418 493.00 | | | 418 493.00 |
ST Autres comptes | 1 361 262.00 | | | 1 361 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 804.00 | | | 162 804.00 |
YT Sous‐traitance | 196.00 | | | 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 548.00 | | | 85 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 004 457.00 | | | 1 004 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 680.00 | | | 395 680.00 |
ZE Dividendes | 1 586 246.00 | | | 1 586 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 975 164.00 | | | 1 975 164.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |