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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AN Terrains | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 870 000.00 | 103 328.00 | 766 672.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941.00 | 1 464.00 | 477.00 | 1 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 881.00 | 174 832.00 | 201 049.00 | 375 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 907.00 | 280 364.00 | 1 258 543.00 | 1 538 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 372.00 | | 85 372.00 | 85 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
BZ Autres créances | 74 609.00 | | 74 609.00 | 74 609.00 |
CF Disponibilités | 161 283.00 | | 161 283.00 | 161 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 870.00 | | 341 870.00 | 341 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 778.00 | 280 364.00 | 1 600 413.00 | 1 880 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 282.00 | | | 181 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 152.00 | | | 146 152.00 |
DL TOTAL (I) | 338 435.00 | | | 338 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 364.00 | | | 1 022 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 628.00 | | | 130 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 985.00 | | | 108 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 978.00 | | | 1 261 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 413.00 | | | 1 600 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 060.00 | | | 401 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 156.00 | | 9 107.00 | 1 530 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 1 538 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355.00 | 1 537 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 071.00 | | 9 107.00 | 1 529 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 995.00 | 61 369.00 | | 218 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 255.00 | 61 369.00 | | 218 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 629.00 | 130 629.00 | | 130 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 985.00 | 108 985.00 | | 108 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 015.00 | 161 098.00 | 457 261.00 | 1 022 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 479.00 | | | 135 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 609.00 | 74 609.00 | | 74 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 558.00 | 95 213.00 | 345.00 | 95 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 978.00 | 401 061.00 | 457 261.00 | 1 261 978.00 |