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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067.00 | 378.00 | 690.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 357 828.00 | 378.00 | 37 357 450.00 | 37 357 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 154.00 | | 1 262 154.00 | 1 262 154.00 |
BZ Autres créances | 636 812.00 | | 636 812.00 | 636 812.00 |
CF Disponibilités | 157 887.00 | | 157 887.00 | 157 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 549.00 | | 2 070 549.00 | 2 070 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 539 834.00 | 378.00 | 39 539 456.00 | 39 539 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 37 356 160.00 | | 37 356 160.00 | 37 356 160.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 111 457.00 | | 111 457.00 | 111 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 775 382.00 | 13 525 000.00 | | 16 775 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 620.00 | 28 007.00 | | 81 620.00 |
DH Report à nouveau | 1 550 768.00 | 532 126.00 | | 1 550 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 832.00 | 1 072 255.00 | | -241 832.00 |
DK Provisions réglementées | 89 285.00 | 165 350.00 | | 89 285.00 |
DL TOTAL (I) | 18 255 224.00 | 15 322 739.00 | | 18 255 224.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 354 106.00 | 10 130 978.00 | | 7 354 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 770 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 944 150.00 | 83 940.00 | | 12 944 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 379.00 | 191 015.00 | | 23 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 068.00 | 453 438.00 | | 549 068.00 |
EA Autres dettes | 413 529.00 | 110.00 | | 413 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 284 232.00 | 23 630 381.00 | | 21 284 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 539 456.00 | 38 953 120.00 | | 39 539 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 284 232.00 | 23 630 381.00 | | 21 284 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 899.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 281.00 | 580 246.00 | 1 274 527.00 | 694 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 281.00 | 580 246.00 | 1 274 527.00 | 694 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 818.00 | |
GE Autres charges | | | -3 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 095.00 | 43 190.00 | | 46 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 375.00 | 43 190.00 | | 60 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 265.00 | -43 190.00 | | -60 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 878.00 | -157 428.00 | | -76 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 819.00 | 3 150 169.00 | | 1 360 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 651.00 | 2 077 914.00 | | 1 602 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 832.00 | 1 072 255.00 | | -241 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 479 212.00 | | 776.00 | 37 479 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 160.00 | 37 356 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 160.00 | 37 357 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | | 776.00 | 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 478 920.00 | | | 37 478 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292.00 | 86.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | 86.00 | | 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 350.00 | 46 095.00 | 122 160.00 | 165 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 350.00 | 46 095.00 | 122 160.00 | 165 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 354 106.00 | 7 354 106.00 | | 7 354 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 818.00 | 299 818.00 | | 299 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 704.00 | 151 704.00 | | 151 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 529.00 | 413 529.00 | | 413 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 154.00 | 1 262 154.00 | | 1 262 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VB T. V. A. | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VC Groupe et associés | 351 218.00 | 351 218.00 | | 351 218.00 |
VI Groupe et associés | 12 944 150.00 | 12 944 150.00 | | 12 944 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 648.00 | | | 605 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 839 978.00 | | | 15 839 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 005.00 | 251 005.00 | | 251 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 262.00 | 1 913 262.00 | | 1 913 262.00 |
VW T.V.A. | 70 786.00 | 70 786.00 | | 70 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 284 232.00 | 21 284 232.00 | | 21 284 232.00 |