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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 591.00 | 2 582.00 | 10.00 | 2 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 178.00 | 59 314.00 | 185 865.00 | 245 178.00 |
040 Immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 579.00 | 61 895.00 | 187 684.00 | 249 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 731.00 | 6 812.00 | 180 919.00 | 187 731.00 |
072 Créances – Autres | 72 369.00 | | 72 369.00 | 72 369.00 |
084 Disponibilités | 82 111.00 | | 82 111.00 | 82 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 045.00 | 6 812.00 | 353 233.00 | 360 045.00 |
110 Total général Actif | 609 625.00 | 68 707.00 | 540 918.00 | 609 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 473.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 55 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 160.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 51 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 563.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 042.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 121 542.00 | | | 121 542.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 587.00 | | | 70 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 563.00 | | | 180 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4.00 | | | -4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 683.00 | | | 68 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 496.00 | | | 104 496.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 230.00 | | | 1 230.00 |