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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 647.00 | | 288 647.00 | 288 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 469.00 | 1 822.00 | 930 647.00 | 932 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 149.00 | | 80 149.00 | 80 149.00 |
BZ Autres créances | 60 556.00 | | 60 556.00 | 60 556.00 |
CF Disponibilités | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 744.00 | | 166 744.00 | 166 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 006.00 | 1 822.00 | 1 099 184.00 | 1 101 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288 647.00 | | | 288 647.00 |
CU Autres participations | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 397 938.00 | 323 292.00 | | 397 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 976.00 | 74 647.00 | | 76 976.00 |
DL TOTAL (I) | 485 914.00 | 408 938.00 | | 485 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 683.00 | 170 182.00 | | 85 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 213.00 | 301 488.00 | | 480 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997.00 | 7 224.00 | | 1 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 377.00 | 36 876.00 | | 45 377.00 |
EA Autres dettes | | 4 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 270.00 | 519 988.00 | | 613 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 184.00 | 928 926.00 | | 1 099 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 270.00 | 519 988.00 | | 613 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | | | -472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 686.00 | 1 575.00 | | 1 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 201.00 | -6 243.00 | | -4 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 310.00 | 156 158.00 | | 160 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 334.00 | 81 511.00 | | 83 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 976.00 | 74 647.00 | | 76 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 438.00 | | 150 031.00 | 782 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 616.00 | | 150 031.00 | 780 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395.00 | 427.00 | 1 822.00 | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395.00 | 427.00 | 1 822.00 | 1 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 647.00 | 288 647.00 | | 288 647.00 |
UX Autres créances clients | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 683.00 | 85 683.00 | | 85 683.00 |
VI Groupe et associés | 480 213.00 | 480 213.00 | | 480 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 352.00 | 429 352.00 | | 429 352.00 |
VW T.V.A. | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 270.00 | 613 270.00 | | 613 270.00 |